工作职责：

1.银行资金业务管理
负责日常银行账户的收付款业务操作，包括转账、汇款、票据结算等，确保资金收付及时准确。
监控银行账户余额，统筹资金调拨，保障资金流动性安全。
2.资金流水与日报管理
每日核对银行流水、现金流水，编制资金日报表，确保账实相符，及时反馈异常情况；
3.分子公司费用报销初审
审核各分子公司提交的费用报销单据，确保票据合规、审批流程完整，符合公司财务制度。
对接相关业务部门，协调解决报销流程中的问题。
4.发票管理
根据业务需求开具增值税普通发票、专用发票，确保信息准确并按时交付客户。
跟进进项发票的认证、抵扣工作，及时完成税务系统操作，保障企业税务合规。
5.其他财务支持
完成上级交办的其他临时性财务相关工作。

任职资格：

1.学历与专业
本科及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业优先。
2.专业技能
熟悉企业出纳工作流程，掌握银行网银操作。
了解税务基础知识，熟悉增值税发票开具及进项抵扣流程。
3.经验要求
1年以上出纳或相关岗位经验（应届生可放宽，但需实习经历匹配）。
4.能力素质
责任心强，工作细致严谨，具备较强的数据敏感度和风险防控意识。
良好的沟通能力及团队协作精神，能高效对接业务部门及外部机构。
熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务函数应用能力。
5.加分项
持有初级会计职称证书者优先。